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多重利空打击A股530魅影重现

发布时间:2019-09-27 21:07:28 阅读: 来源:钢格栅板厂家

多重利空打击 A股“530”魅影重现

周二,沪深两市双双跳空低开,盘面上,银行股全线回调,地产股、军工股跌幅居前;此外,两桶油重挫。

===本文导读===  【大盘分析】沪指大幅低开1.35% | 多重打击530魅影重现  【机构对决】两机构“掐架”:光大看跌中金称明年A股涨20%  【后市猜想】极端行情或致A股回调 | 中字头个股强势能否持续?  沪指大幅低开1.35% 银行股全线回调  周二,沪深两市双双跳空低开,沪指报3085.08点,下跌1.35%,深成指报10550点,下跌0.55%,创业板指报1501.53点,下跌1.08%。盘面上,银行股全线回调,地产股、军工股跌幅居前;此外,中国石油跌近2%,中国石化跌逾1%。  消息面:  EPFR数据显示新兴股基大幅失血  资金流向监测机构EPFR(新兴市场基金研究公司)最新公布的数据显示,在截至12月17日的一周内,其监测的新兴市场股票基金资金净流出67.9亿美元,创下2011年8月份以来单周最高净流出水平。  在新兴市场股基的四大分类基金中,全球新兴市场区域性股票基金当周净流出42.7亿美元,亚洲(除日本外)股票基金、拉丁美洲股票基金以及欧洲中东非洲(EMEA)股票基金分别净流出13.8亿美元、6.7亿美元和4.6亿美元。在新兴市场股基的资金净流出金额中,72%来自于交易所交易基金(ETF),共净流出48.6亿美元。  分国别来看,在新兴市场中,中国股票基金当周净流出规模最大,达到24.8亿美元,创2008年1月份以来最高水平。而在过去10周,中国股基有7周为资金净流出,累计净流出78.8亿美元。除韩国外,所有主要新兴市场当周都发生资金净流出。分板块来看,当周新兴市场股基的所有板块都出现资金净流出,资金净流出前三位依次是金融、能源和公用事业。  发达市场同样表现不佳,日本是唯一获得资金净流入的发达市场。EPFR指出,美元走强和美联储加息的前景可能是造成投资者撤离新兴市场的重要因素之一,此外油价走软也打压了全球股市的投资信心。  发改委再批2000亿轨道铁路投资  国家发改委昨日发布了近期批复的两项轨道交通规划,即投资额787.84亿元的合肥市城市轨道交通和总投资1305亿的浙江省都市圈城际铁路规划,共计2092.84亿元。至此,今年以来国家发改委批复的轨道交通投资额达13000亿元。  一位券商交运行业分析师对记者表示,从目前国家的发展战略来看,在5~10年之内,东部发达省份有望像浙江那样,都实现“区域中心城市与重要城镇、组团之间1小时交通圈”,而在更长远的未来,中西部地区也有望复制“区域中心城市与重要城镇、组团之间1小时交通圈”,而这将对中国的轨道交通产业形成比较大的带动作用。  新三板分层方案有望明年三季度出炉  全国中小企业股份转让系统副总经理隋强昨日表示,目前股转系统正积极研究制定挂牌公司市场分层的具体方案,拟定明年三季度待方案成熟后向全市场征求意见。同时,由于竞价交易制度设计与场内分层密切相关,新三板的竞价交易或明年下半年推出。  截至目前,新三板挂牌公司已突破1500家,总市值超4000亿元,股票发行融资额合计120亿元。隋强表示,目前新三板在审企业有600余家,已经与券商签约、拟赴新三板挂牌的企业有3700家左右。  工信部:明年智能制造成主攻方向  12月22日,全国工业和信息化工作会在北京召开。会议指出,工业通信业要主动适应新常态,科学看待增长速度的回落,加快产业结构调整,全面深化改革和扩大开放。  会议指出,推进两化深度融合、加快发展智能制造已成为突破发展瓶颈、提升国际竞争力和应对经济下行压力的关键选项。  工信部部长苗圩强调,要以智能制造为主攻方向,实现两个IT(Industry Technology &Information Technology)融合和倍增发展;要以工业互联网和自主可控的软硬件产品为重要支撑,加快生产型制造向服务型制造转变;要以推广应用标准体系为主要抓手,促进企业在产品和服务全生命周期、生产管理全过程应用信息技术;要以健全融合机制为重要保障,推动制定特殊的融合政策。  银行股全线上涨公募继续看好  12月22日,上证综指盘中再创新高,在两市近300只个股跌停的情况下,银行板块16只个股全部上涨,银行板块的大涨或将给持有该板块的基金带来可观浮盈,接受证券时报采访的公募基金均表示,继续看好银行股。  昨日银行板块上涨5.45%,16只个股无一下跌,中国银行、农业银行收于涨停,民生银行涨幅达9.14%。  金元惠理基金有关人士表示,银行股大涨并非出自消息面因素,主要还是估值回归。“以中国银行为例,市净率仅为1左右,安全边际较高,在指数高位震荡阶段,个股的安全性愈加被关注。”据了解,目前金元惠理新经济主题基金和消费主题基金依然重配金融板块。  截至今年三季度末,基金重仓持有银行股的数量累计高达54.22亿股,其中,持有民生银行10.95亿股,持有招商银行、兴业银行、交通银行、浦发银行以及农业银行均超过5亿股。  以12月22日涨幅最高的中国银行为例,截至今年三季度末,共13只基金重仓持有该股,合计持股数高达13665.69万股。其中,重仓持有超过千万股的有4只基金:汇添富上证综指持有4947.3万股、招商核心价值持有2969.88万股、博时平衡配置持有2328.9万股、上证红利ETF持有1187.11万股。  “农业3.0”临近信息化成焦点  进入12月份后,A股市场风格演绎逐渐从“二八”向“一九”过渡,大部分个股期间与赚钱效应绝缘。在剔除掉金融等周期性权重股后,农业板块是非周期类中小盘股票中表现最为强势的品种。  沪深股市本周一再度演绎“一九”行情。截至昨日收盘,在2322只正常交易的A股中,实现收盘上涨的仅有306只,却有2010只个股收盘下跌,其中跌幅超过3%的个股多达1704只。而从行业指数角度看,昨日申万一级行业指数中,仅有五只指数实现收盘上涨。在多数中小盘股下跌的背景下,农业板块却异常抗跌,申万农业指数昨日上涨1.61%,居于市场第四位,也是非周期权重行业中表现最好的一个板块。从具体个股看,亚盛集团、隆平高科和丰乐种业都收报涨停,当日涨幅超过3%的农业股多达19只。实际上,进入12月份后,尽管中小市值行业跌跌不休,但农业板块却始终呈现横盘震荡的状态,强势特征非常显著。  分析人士指出,支撑农业板块保持强势格局的因素有三。首先,在权重股持续逼空上涨后,市场恐高心理有所加剧,特别是经济基本面支撑的进一步弱化,更是加大了部分资金的谨慎情绪。在此背景下,消费类股票的避险需求持续增加,但医药生物、食品饮料等板块今年以来涨幅并不算低,这使得农业股成为资金防御重点关注的品种,进而对股价起到了明显的支撑作用。其次,四季度历来是农业股活跃的“旺季”,原因主要在于进入四季度后相关农业扶持政策通常会逐渐出台,比较典型的就是“1号文件”多年聚焦农业。最后,农业行业景气度出现转暖迹象。华泰证券分析师日前指出,畜牧产业链新一轮的景气周期已经启动,2015年生猪养殖预计将全面进入盈利期,产业链将面临全面复苏。  多重打击530魅影重现 一大波打新资金雪中送炭  本周一“二八现象”非但没有收敛,更变成了“一九现象”。创业板综指、中小板综指分别暴跌5.43%、4.61%,深综指则大跌3.64%。走强的唯有上证综指,收涨0.61%至3127.45点。银行股暴涨,上证银行分类股指涨幅高达5.40%。  小票再受重击,这当然与市场长期以来所形成的 “跷跷板”思维相关。除银行股疯涨打压小票外,小票自身正巧也有不少利空,故走势雪上加霜。周末管理层点名18家操纵股价案,而且此事又被央视新闻联播报道,对题材股造成压力。在这18家股票中,并没有大型国企,多是些民企,这对市场资金流向显然起些引导作用。  这18家被管理层点名的股票绝大多数跌停,且许多开盘即跌停。经历过“5·30暴跌”的老股民可能对此很难淡定,恐慌性抛压或由此产生。不过笔者相信,管理层这次调控动机应与“5·30”大有区别,当时对股市疯炒过度不满,但如今却希望股市走牛,只是不希望涨速过快而已。  周末消息面似在大肆渲染“股票发行提速”及“注册制”,这对创业板等小票又构成沉重一击。当市场存在IPO提速预期时,次新股板块即受打压。  小票走势虽然极惨,但短期内已极度超跌,反弹一触即发。今日起小票就有较大机会反弹,因上周四申购葵花药业的近2000亿元资金今日解禁,这对这几天“浸在苦水中”的小票必有支撑。昨笔者曾谈及融资炒股并不允许购入创业板、次新股、ST等品种,势必会使得新股发行期间“小票最苦”。既然今日起打新资金将陆续解禁,那么此类品种自然会暂时脱离苦海。  参与上周四申购新股的资金明显是想继续申购今日发行的新澳股份 ,但如今这些资金极有可能改变主意,道理也很简单:最近次新股几乎惨跌了三成,所以即使打新中签 ,其收益情况也会大打折扣,明显不如趁低吸筹。如果今日小票无法续跌,那么周三更没理由跌,因申购国信证券的庞大资金又将解禁。  未来一部分大市值个股应仍有表现,这与一些机构介入过深且需要年末做市值相关。不过投资者若考虑长远,可能最近应适度回避大市值品种,因此类个股一旦不巧被套,便很可能长期被套。  一些投资者这几日大举杀入大盘股,且不管什么质地,可能其中新股民占多数。个人认为这不太妥当,大举杀入银行股倒也罢了,毕竟其PE、PB均低,但大举杀入中国铝业 、中国远洋之类亏损的大盘股就令人费解。  有些新手看到中铝、中国远洋之类股价只及天价时十分之一,故大举杀入,但实际上这种想法不完全对,因天价时只有极小比例筹码流通,故该天价是失真的。(每日经济新闻)

两机构“掐架”:光大看跌中金称明年A股涨20%  昨日(12月22日),沪指 、沪深300指数均以红盘报收,但市场最关注的是两市272只个股跌停,以及A股牛市是否已走到尽头的问题。  《每日经济新闻》记者注意到,在此关口,券商出现了鲜明的分歧:光大证券首席宏观分析师徐高认为,股市与实体经济增长的背离进一步加大,股票牛市已是强弩之末;而中金公司继2013年预计2014年A股将涨20%后,昨日策略会上又称2015年A股将涨20%。  光大:牛市恐近尾声  由于上周五证监会宣布对18家公司所涉市场操纵行为进行调查,昨日沪深两市272只个股跌停;而蓝筹股则表现抢眼,银行、煤炭、电力和板块领涨A股,也引领沪指盘中创出3189.87点的阶段新高。  对于昨日A股出现的 “一九分化”现象,深圳海润达资产管理公司总裁仇天镝对《每日经济新闻》记者表示,“证监会对18家公司所涉的市场操纵进行调查,刺激小盘股整体大跌。我认为这种影响只是暂时的,下跌是长线投资者吸纳机会,我国对科技创新企业的培育和扶持政策没有变;目前蓝筹股只是估值修复,难以容纳泡沫,只有新兴产业才能容纳泡沫。”  昨日股市大跌后,不少投资者称“熊市中赚的钱,在牛市亏完了。”那么,券商如何看待后市行情呢?  光大证券首席宏观分析师徐高认为,11月22日央行降息之后,股票市场大幅走牛。从降息到现在的这一个月里,沪指上涨26.7%。在大幅上涨之后,股市与实体经济增长的背离进一步加大。历史上与沪指有极高相关性的汇丰PMI在最近以乡下的走势与股指拉开了更大的裂口。  徐高称,从近期股市风格看,是“流动性牛”无疑。在最近一个月,金融板块(尤其是非银金融板块)成了大赢家。但是,在流动性堰塞湖泄洪的背景下,股市上涨的“强弩”已接近末端。债券市场已经感受到流动性收紧带来的负面影响,收益率已明显上行。股市暂时享受货币政策放松预期的驱动,并未像债市那样灵敏地对流动性变化作出反应。出于对金融加杠杆的警惕,货币政策接下来的放松可能刺激信贷“泄洪”。从这个角度看,股票牛市恐近尾声。  中金 :明年降准4次降息2次  12月22日,中金公司在北京举行了2015年宏观策略媒体会,中金公司认为明年货币政策将由 “明松暗紧”向“明稳实松”转换,并预计货币政策放松空间加大,有利于市场流动性。中金首席经济学家梁红预计,A股明年看涨20%。  梁红认为,阻碍中国宏观政策发挥逆周期操作功能的因素正逐步消解,其中像房地产调整也解除了对货币政策最后的掣肘,货币政策将向逆周期操作的功能回归。随着通胀放缓,尤其是油价和房价下跌,货币政策放松空间加大。她预计,明年央行会全面降准4次并降息2次。  中金公司研究部执行总经理王汉锋表示,虽然市场涨了这么多,但中金乐观预期未变,到明年依然维持乐观预期。  对于具体的板块,他建议逐步加大对利率敏感的板块配置,可超配地产、券商、保险和中小银行等,这些低估的板块是“屌丝逆袭”的板块,“2015年市场继续往上冲,还是这些板块带动,这些板块的逆袭没有走完,还会有进一步表现。”  王汉锋认为,应该警惕高估值的中小市值股票持续杀跌。目前高估值中小市值股票面临的风险较大,除注册制、退市制度 、监管风险和新三板等因素或对高估值中小市值个股造成压力外,机构投资者依然重仓中小盘股,公募基金投资管理人员的换岗可能带来调仓压力;同时重仓成长股的基金的净值近期滞涨,可能导致投资者选择赎回基金,从而倒逼基金换仓。  梁红认为,对于我国这样一个高储蓄率国家而言,储蓄没有变成投资,说明中国金融体系的配置水平仍有待提高,“随着股市的好转,未来居民的家庭资产配置将会发生变化,由”砖头化“、房地产化向证券化转换。”  《每日经济新闻》记者注意到,早在2013年11月11日中金公司就发布策略报告称,2014年沪指有望实现约20%的收益。今年初至今,沪指累计涨幅为47.80%。(每日经济新闻)

小盘蓝筹冰火两重天 极端行情或致A股回调  [与其追高,不如逢低布局明年。在2014年即将收官的情况下,未来应逐步布局2015年的投资主线]  “一面是海水,一面是火焰!”这用来形容周一A股市场的走势可谓再恰当不过了。  尽管以银行、电力、煤炭石油为代表的大盘蓝筹股周一再度联手上攻,但伴随多数中小盘股的大幅回落,A股市场走势二八分化的格局在周一的表现可谓达到一个极值。  数据显示,一方面,是银行股板块整体涨幅高达6.75%,中国银行(601988.SH)、农业银行(601288.SH)两大权重股联手涨停;另一方面,则是创业板指数逆市大跌4.94%,两市跌停个股家数超过250家之多。  蓝筹股还能火多久?  在超级蓝筹股的带动下,上证指数盘中一度创出3189.87点的反弹新高,并最后报收3127.44点,涨幅为0.61%。但主要以中小盘股为主的深市走势明显要惨淡得多,深成指报收10608.52点,跌幅0.17%,至于创业板指数更是大跌4.94%,仅报收1517.93点。而两市上涨下跌个股家数之比更是达到1∶7的惊人状态。  从市场成交的情况来看,尽管两市全天成交量仍维持在9323亿元的高位,但全天资金净流出的规模猛增至439亿元,除了银行、煤炭石油、保险等少数板块外,其余板块呈现资金全线净流出的态势。  分析人士指出,毫无疑问,场内、场外资金对于大盘蓝筹股的一致看好使得资金集中涌入相关板块,也在一定程度上推动了股指的快速上扬。  那么,这样的状态还能持续多久呢?  开源证券分析师田渭东认为,从市场热点板块来看,依然是券商、银行等金融板块以及具有“一带一路”概念的建筑、交通运输等大盘蓝筹股表现出众。大盘股的优异表现再次证明了市场对场外大资金的吸引力,只有大盘蓝筹股才能成为大资金投资的最佳标的。从A股的增量资金来看,实际上这波牛市的增量资金,主要还是来自于产业资本。由于社会融资成本高居不下,不少企业转向了低估值的股票市场。产业资本则是用“便宜就是硬道理”来进行资产配置。  不过,浙商证券策略分析师张延兵则认为,超级蓝筹、大盘周期股继续逞强并推动股指不断攀升,相反中小盘股则依旧陷在低调整理的尴尬之中无法自拔。由于多只新股发行,上周资金面相对比较紧张,预期本周流动性会有所好转。总体来讲,当前市场中长线强势格局还将延续,但随着股指的大幅上涨之后,投资者分歧将会再度加大,而市场震荡风险也将加剧。而大盘站上3100点后前方并非一片坦途,对3000点关口的确认或许并未完成。  成长股前景如何?  至于周一出现集体大幅下跌甚至跌停的中小盘成长股,国信证券分析师郦彬认为,上周五收市后证监会通报了近期针对市场操纵违法违规行为的执法工作情况,18家公司涉嫌其中。  而这18家公司的特点为:1)今年股价波动明显,多家公司2014年振幅超过100%;2)市值相对较小;3)业绩相对一般,估值水平较高;4)多家公司具备重组预期。此次证监会的违规调查结果公布将影响投资者的风险偏好,以炒作为主的公司将受到明显的负面冲击。此举也显示监管层关注股市如此过快上涨背后的隐忧。不过市场大趋势仍然向好,违规行为的清查从长远来看也有助于优化市场结构。  “因此,与其追高,不如逢低布局明年。在2014年即将收官的情况下,未来应逐步布局2015年的投资主线,看好的投资主线包括顺杠杆周期产业、‘老树开新花’型、非银金融与互联网金融企业等多样化投融资服务的提供者以及国企改革、资源定价改革、PPP模式、区域协作发展、中国企业走出去融入全球第三次产业转移等改革主题。”郦彬认为。  对于中小盘成长股,银河证券分析师杨华超等则认为,无风险利率下行,流动性中性偏松,居民不断增加的资产重新配置需求,改革政策的持续落地,将给资本市场带来正面的动力,对于成长股,综上这些因素还是有利于成长股的估值维持在较高的水平。  上述分析人士认为,2014年中小市值公司的炒作大多“重故事”、“轻业绩”,以主题炒作为主。2015年对中小市值个股的选股要求更高,依靠外延收购的个股逐步进入业绩兑现期,若业绩不达预期,估值下移空间大。因此2015年中小市值个股选择上需“重业绩”、“轻故事”、“布转型”,优选价值成长股。(第一财经日报)  中字头个股强势能否持续?  曾长期沦为“死亡板块”的中字头个股,近日连续强势上涨。12月19日,中国建筑、中国西电、中铁二局、中国中铁、中国国航、中国远洋、中国化学等20多只央企股掀涨停潮。如此多的中字头个股集体涨停,在A股历史上十分罕见。12月22日,中国铝业、中国铁建、中煤能源等继续涨停,中国银行、农业银行也加入涨停行列。  中字头个股大涨,在A股市场上演了“二八行情”。一方面,中字头个股对股指的撬动效应明显,带动上证指数不断创出本轮行情新高,19日和22日分别上涨1.67%、0.61%。另一方面,个股涨少跌多,多数投资者“赚指数不赚钱”。19日沪市上涨的个股只占三分之一左右,22日则不到20%。深市缺少中字头个股的抬拉,深证成指走势明显弱于沪市,19日和22日分别下跌0.36%、0.17%。22日,创业板指数收盘大跌4.94%,较16日创出的历史高点累计回落了9.38%。  回头再看,部分中字头个股在本轮行情中已有较大涨幅。中国铁建12月22日连续第4个交易日涨停,其上涨行情自10月27日加速以来,至今累计涨幅高达165.06%。同期,中国中铁累计涨幅达176.49%。受到国际油价连续下跌等利好刺激,中国国航10月15日涨停,12月22日已较10月14日股价翻番。  中字头个股猛涨,受到利好驱动。例如,铁路基建板块持续上涨,得益于“一带一路”战略所引发的海外输出利好。12月19日,《中泰铁路合作谅解备忘录》签署。拟建设的中泰铁路是泰国首条标准轨铁路,将全部使用中国的技术、标准和装备建设。  与此同时,低估值对中字头个股上涨起到一定支撑作用。中国铁建和中国中铁在加速上涨之前,均为破净及市盈率低于10倍的个股。中国铁建连续大涨后,22日动态市盈率升至17.63倍,超出沪市平均市盈率约15%。尽管业绩增速不被看好,但随着蓝筹股整体估值水平提高,低估值也推动了银行股股价上涨。中国银行是上周五唯一破净的银行股,22日涨停并成功摆脱了破净尴尬,市净率升至1.05倍。  本轮行情量能持续放大,沪市自11月28日以来日成交额均大于3900亿元,相当于7月22日行情启动前的4倍以上。当庞大资金陆续进入后,成交天量成为新常态,“大身材”的蓝筹股与成长股一样有了持续大涨的可能。此外,赚钱效应的出现,使投资者对蓝筹股的偏爱明显提升。上周末公布的一项“未来3个月您更看好大盘蓝筹股还是小盘成长股?”的调查结果显示,选择大盘蓝筹股、小盘成长股、都看好和说不清的投票数比例分别为43.98%、30.63%、19.72%和5.67%。  当然,“炒大”过火并非没有风险。中字头个股大涨扛着估值修复的大旗,却不是简单因为“蓄之既久,其发必速”。有市场人士提醒,“炒大”之中也有昔日A股“四炒”的影子,“炒大”过度未必称得上“健康的牛市”。部分暴涨之后的央企股,估值比较优势较前几个月明显减弱,若业绩提高不能兑现市场预期,股价强势能否持续存在疑问。  不可忽视的是,中字头个股连续大涨积累了获利盘,震荡风险随之增加。22日,上证指数半小时内从最高3189.87点跌至最低3090.51点,上下落差高达近百点。中字头个股走势明显分化,部分个股回调或高开低走。22日,中国国航重挫6.12%;中海集运开盘涨停,收盘下跌3.85%;中国远洋和中国中铁盘中均一度涨停,收盘分别下跌4.67%、3.29%;中国化学一度上涨8.31%,收盘下跌6.13%。这表明追涨中字头个股的风险增大。部分投资者此前高位买入券商股被套10%以上,类似的追涨风险须引起注意。(中国经济时报)

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